Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2015 on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tulikivi.fi->Konserni->Konsernin hallinto ja johto
TULIKIVI OYJ
Heikki Vauhkonen toimitusjohtaja
Lisätietoja: – Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100, www.tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
Liite: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Jakelu: – NASDAQ OMX Helsinki Oy, – Keskeiset tiedotusvälineet
Tulikivi on allekirjoittanut tänään rahoittajien kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovitaan yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2016 – 2018 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista lisävakuuksista ja kovenanteista. Järjestelystä aiheutuu noin 0,15 miljoonan euron kertaluonteinen kulu viimeiselle vuosineljännekselle 2015. Rahoittajilta on samalla saatu vapautus lainojen kovenanttiehdoista tilanteessa 31.12.2015.
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 5.2.2016. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 12. Varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2016.
Vuonna 2016 julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: – tammi-maaliskuulta 28.4.2016 – tammi-kesäkuulta 4.8.2016 – tammi-syyskuulta 27.10.2016
Jakelu: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
– Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,3 Me (9,8 Me 7-9/2014), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,2) Me ja tulos ennen veroja 0,0 (0,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,4 (0,5) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-9/2015 oli 23,0 Me (28,6 Me 1-9/2014), liiketulos oli -3,0 (-2,2) Me, ja tulos ennen veroja -3,6 (-2,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja katsauskaudella oli -2,3 (-1,0) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 (-1,3) Me ja katsauskaudella 0,1 (-4,8) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,3 (4,2) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 32-33 miljoonaa euroa, ja liiketuloksen arvioidaan olevan euromääräisesti edellisen vuoden tasolla.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit
Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli kolmannella vuosineljänneksellä alhainen, mutta on syksyllä pääsesongin käynnistyessä vilkastunut päämarkkina-alueilla.
Suomessa talotehdasyhteistyön laajentumisen ansiosta tulisijojen toimitukset uudisrakennusmarkkinaan ovat kasvaneet vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.
Vaikea markkinatilanne johtuu pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne on parantunut alkuvuoteen verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan ja Ranskan tulisijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla. Venäjällä liikevaihto oli edellistä vuotta alhaisempi vaikean taloustilanteen vuoksi. Tulikiven oman Moskovan toimipisteen myynti on kehittynyt hyvin ja pienentänyt Venäjän liikevaihdon jäämää edellisestä vuodesta.
Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,6 (9,6) miljoonaa euroa. Suomen tilausvirta oli lähes edellisen vuoden tasoinen, mutta Venäjän viennissä ja verhouskivituotteissa tilausvirta jäi edellisvuotta alhaisemmaksi.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,3 (4,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista tavoitteena 2,5 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt tänä vuonna. Lisäksi yhtiöllä on tavoitteena vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan 2,5 miljoonalla eurolla.
Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa positiivinen. Liikevaihdon laskun arvioidaan edelleen pienentyvän ja kannattavuuden paranevan tehostamistoimien ansiosta loppuvuoden aikana.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.fi
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2015
– Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 8,5 Me (10,6 Me 4-6/2014), liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli -0,8 (-0,8) Me ja tulos ennen veroja -0,9 (-1,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja toisella vuosineljänneksellä oli -0,4 (-0,3) Me. – Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-6/2015 oli 14,7 Me (18,9 Me 1-6/2014), liiketulos oli -3,3 (-2,4) Me, ja tulos ennen veroja -3,6 (-2,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja katsauskaudella oli -2,7 (-1,5) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 1,2 (-1,1) Me ja katsauskaudella -1,0 (-3,5) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,4 (4,9) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Epävarmasta markkinanäkymästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai tulosennustetta tilikaudelle 2015.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-6/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Avainluvut
Tulikivi Oyj:n liikevaihto jäi toisella vuosineljänneksellä alhaiseksi. Suomessa tulisijojen kysyntä oli heikkoa, mikä johtui pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
Keski-Euroopan talvisesonki oli heikko, minkä vuoksi uusia toimituksia ajoittui vähän toiselle vuosineljännekselle. Myös Venäjän liikevaihto oli edellisvuotta pienempi markkinatilanteen vaikeuduttua taloudellisen epävarmuuden lisääntymisen vuoksi.
Toisella vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,4 (8,7) miljoonaa euroa, mutta kokonaisuutena markkinatilanne on edelleen epävarma, eikä merkkejä markkinatilanteen pysyvämmästä paranemisesta ole vielä nähtävissä.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,4 (4,9) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista tavoitteena 2,5 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt tänä vuonna. Lisäksi yhtiöllä on tavoitteena vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan 2,5 miljoonalla eurolla. Koska tuotteita ei valmistettu varastoon aiempien vuosien tapaan, alentunut tehtaiden käyttöaste laski osaltaan tuotannon kannattavuutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta toisella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 Me positiivinen.
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2015
Tulikivi Oyj ilmoitti osavuosikatsauksessaan 29.4. ennakoitua heikomman kysynnän vuoksi leikkaavansa 2,5 miljoonalla eurolla kiinteitä kuluja. Kulusäästöt toteutuvat vuonna 2015 toimintojen karsimisina ja kiinteiden henkilöstökulujen säästöinä.
Kiinteiden henkilöstökulujen säästöt ovat noin 0,8 miljoonaa euroa. Tänään päättyneiden yt-neuvottelujen jälkeen päätettiin lomauttaa toistaiseksi 12 toimihenkilöä. Lisäksi yhtiössä pidetään määräaikaisia lomautuksia. Lomautuksista toteutuvat kiinteiden henkilöstökulujen säästöt ovat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiössä on tehty noin 0,3 miljoonan euron säästöihin johtavat rakenteelliset muutokset uudistamalla johdon rakennetta ja pienentämällä hallituksen kokoa. Nämä säästöt toteutuvat täysimääräisinä vuoden 2016 aikana.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www. tulikivi.com – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555
– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,2 Me (8,3 Me 1-3/2014), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -2,5 (-1,6) Me ja tulos ennen veroja -2,7 (-1,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -2,3 (-1,2) Me. – Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella -2,2 (-2,4) Me. – Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,5 (6,1) Me. – Tulevaisuuden näkymät: Epävarmasta markkinanäkymästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai tulosennustetta tilikaudelle 2015.
Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit: Tulikivi Oyj:n liikevaihto jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä poikkeuksellisen alhaiseksi. Suomessa tulisijojen ja sisustuskivien kysyntä oli heikkoa, mikä johtui vähäisestä uudis- ja korjausrakentamisesta. Keski-Euroopassa heikon syyssesongin jälkeen pääasiakkaidemme varastotasot olivat korkeat minkä vuoksi uusia toimituksia ajoittui vähän ensimmäiselle vuosineljännekselle. Myös Venäjän liikevaihto oli alkuvuonna alhainen joulukuussa tapahtuneen ruplan arvon romahduksen vuoksi. Euroopan pitkään jatkunut rakentamisen lama on kiristänyt hintakilpailua tulisija-alalla. Ranskassa valtio käynnisti uudelleen energiatehokkaaseen rakentamiseen suunnatun tuen ja se on lisännyt kuluttajien kiinnostusta tuotteisiin aiempaan nähden. Yhtiön tilausvirta on elpynyt vuoden alun tasosta, mutta kokonaisuutena markkinatilanne on edelleen epävarma, eikä merkkejä markkinatilanteen pysyvämmästä paranemisesta ole vielä nähtävissä. Yhtiön tilauskanta oli 31.3. 5,5 (6,1) miljoonaa euroa. Heikon kysyntätilanteen vuoksi yhtiö leikkaa kiinteitä kuluja 2,5 miljoonaa euroa tänä vuonna, mikä on noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin aiempi tavoite. Lisäksi yhtiö vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan. Koska tuotteita ei valmistettu varastoon aiempien vuosien tapaan, alentunut tehtaiden käyttöaste laski osaltaan tuotannon kannattavuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uusista tuoteryhmistä saunojen liikevaihto kehittyi myönteisesti. Lisäksi uudistettu keraaminen mallisto on saanut hyvän vastaanoton ja sen ansiosta Tulikivi on solminut useita sopimuksia taloteollisuuteen viime kuukausina.
LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015
Tulikivi Oyj:n hallitus on nimittänyt konsernin johtoryhmään 29.42015 lukien seuraavat uudet jäsenet: Markkinointipäällikkö Saskia Kerkkänen (39), BBA & BA (Hons.) Juuan vuolukivituotannon ja louhoksen päällikkö Simo Kortelainen (35), KTM Kotimaan myyntijohtaja Markku Prättälä (48), automaatioteknikko, yo Verhouskivien ja Saksan myyntijohtaja Martti Purtola (49), DI Tuotekehityspäällikkö Jari Sutinen (53), TkT Vanhoina jäseninä jatkavat talous- ja hallintojohtaja Jouko Toivanen ja toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Tulikivi.com Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, puh. 0207 636 555
Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien osakeannista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.
1. Voitonjako Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta.
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio. Sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1 400 euron kuukausipalkkio. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
3. Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen, Heikki Vauhkonen ja Reijo Vauhkonen.
4. Tilintarkastaja Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 10 437 748 kappaletta A-sarjan ja 1 536 500 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava todellinen syy. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
6. Hallituksen järjestäytyminen Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Jyrki Tähtisen ja sihteeriksi Markku Rönkön. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Tähtinen ja jäseniksi Markku Rönkkö sekä Heikki Vauhkonen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja jäseniksi Reijo Svanborg ja Heikki Vauhkonen.
Jyrki Tähtinen Hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100 – hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen, p. 0400 406 509 – toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet
Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Pasi Saarinen ja Harri Suutari ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä Tulikivi Oyj:n hallituksen jäsenen tehtävään, johon hallituksen nimitysvaliokunta on heitä esittänyt. Tästä syystä hallituksen nimitysvaliokunta on perunut aikaisemmin tehdyn esityksensä.
TULIKIVI OYJ Nimitysvaliokunta
Lisätietoja: nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Harri Suutari, 0400-384 937